หุ้นเด่น-หุ้นด้อย – บล.โนมูระ พัฒนสิน

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุเทคนิคเช้านี้


ICHI (TP26.75*) : Support 20.5/20 Resistant 21.4/22

– Theme : Summer Play – Beverage

– Earning outlook : คาดกำไรสุทธิปี 15 จะอยู่ที่ระดับ 1,243 ล้านบาท เติบโต +15.2%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER15 ที่ 21.6 เท่า ต่ำกว่า PER เฉลี่ยของกลุ่มเครื่องดื่มที่ 27.7x

– Catalyst : กำไร 1Q15 สูงถึง 316 ลบ มากกว่า consensus คาดราว 19% หนุนโอกาสการปรับประมาณการ / เข้าสู่ช่วง High season 2Q15 จากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัด บวกกับการจัด promotion และการขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 1 สายรองรับการเปิดตัวของน้ำผลไม้ “ไบเล่”ตลอดจนรายได้จากการส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศอินโดนีเซีย หนุนฐานกำไรระยะยาว

 

BDMS (TP22.5) : Support 19.8/19.4 Resistant 20.5/21

– Theme : MSCI Play

– Earning outlook : คาดกำไรสุทธิปี 15 จะอยู่ที่ระดับ 8665 ล้านบาท เติบโต +17.2%y-y

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER15 ที่ 36.28 เท่า Vs ค่าเฉลี่ย PER กลุ่มการแพทย์ที่ 44.5 เท่า

– Catalyst : MSCI เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีกราว +0.48% หรือคิดเป็น 1414 ลบ ซึ่งจะมีผลวันที่ 29 พค. เพิ่ม sentiment บวกต่อราคาหุ้น

 

CPF (TP27*) : Support 22.7/22.2 Resistant 24.5/25

– Theme : Bottom Play

– Earning outlook : CNS คาดกำไรสุทธิปี 15 จะเติบโตราว +20%y-y 

– Valuation : ปัจจุบันเทรดที่ระดับ PER15 เพียง 11.2 เท่า ถือเป็นระดับที่น่าดึงดูดต่อการลงทุนระยะกลาง

Catalyst : ราคาที่ปรับตัวลดลงกว่า 20%YTD คาดสะท้อนความกังวลต่อผลประกอบที่จะชะลอตัวในช่วง 1Q15 ไปแล้ว โดยคาดผลการดำเนินงานจะค่อยๆฟื้นตัวใน 2Q15F เป็นต้นไป จากการส่งออกที่ดีขึ้น การบริโภคและการจ้างงานในประเทศที่ฟื้นตัว โดยคาดราคาไก่และ by product จะปรับตัวขึ้น

Back to top button