ASPS เตือน 4 มรสุมทุบตลาด แนะสอย BBL-PTT-PR9

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ ASPS ระบุว่า แนะนำให้ลดน้ำหนักหุ้นที่มูลค่าตึงตัวสูง และเน้นตั้งรับ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ หุ้นผันผวนต่ำ แนะนำ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS, หุ้นคุณค่าปันผลสูง แนะนำ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, หุ้นที่ราคาปรับลงลึก แนะนำ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL, กลุ่มป้องกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน แนะนำ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของผู้ป่วยตะวันออกกลาง แนะนำ บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 รวมถึงแนะนำลงทุนในทองคำผ่าน GOLDUS80 หรือ ZIJIN80

ทั้งนี้ ทิศทางตลาดทุนโลกกำลังเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและวิกฤตราคาน้ำมันดิบ, ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในสหรัฐฯ ที่พุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในหลายรัฐ, สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ตึงเครียดขึ้นจากการแบนและขึ้นภาษีสินค้าเทคโนโลยี และการปิดสถานะเก็งกำไรเยนกดดันให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

โดยจากมรสุมทั้ง 4 ด้าน ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยเผชิญการชะลอตัวในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ากระแสเงินทุนต่างชาติพลิกกลับมาเทขายสุทธิสะสมกว่า 886 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งให้เงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้น ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงสวนทางกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ที่ดีดตัวแตะระดับ 4.7% ทั้งนี้ ตลาดอยู่ระหว่างรอประเมินทิศทางดอกเบี้ยผ่านตัวเลขการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ ยังประเมินถึงโอกาสในตลาดต่างประเทศที่เติบโตโดดเด่นใน 2 ธีมหลัก ได้แก่ 1. ธีม AI และ Data Center ที่หนุนความต้องการใช้ทองแดงจนราคาทำสถิติสูงสุดใหม่ ควบคู่กับราคาทองคำที่ฟื้นตัว โดยแนะนำเก็งกำไรใน DR: ZIJIN80 ซึ่งอ้างอิงหุ้น Zijin Mining Group เหมืองแร่ยักษ์ใหญ่ของจีน และ 2. กระแสความนิยมของสะสมและ Art Toy ญี่ปุ่น ซึ่งหนุนให้ Bandai Namco มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 2 พุ่งขึ้นถึง 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแนะนำเก็งกำไร DR: JPANIME24 กองทุนรวมหุ้นกลุ่มของเล่นและความบันเทิงชั้นนำของญี่ปุ่น