TRUE บวกต่อ 2% โบรกชูเป้า 14.90 บาท ลุ้นกำไรปี 69 โตกระโดด 151%
ราคาหุ้น TRUE วิ่งต่อ 2% โบรกฯ ประสานเสียงพื้นฐานแกร่ง ยันการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นไม่กระทบกลยุทธ์ ชี้ราคาลงรับข่าวร้ายแล้ว มองปี 69 กำไรโต 151% เคาะเป้าสูง 14.90 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 ม.ค.69) ราคาหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ณ เวลา 10:14 น. อยู่ที่ระดับ 11.90 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 1.71% สูงสุดที่ระดับ 12.00 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 11.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.12 พันล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ภายหลังการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ว่า TRUE ยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินและการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เริ่มมีเสถียรภาพและไร้สัญญาณสงครามราคา (Price War) ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าอัตรากำไร EBITDA ในปี 2570 ไว้ไม่ต่ำกว่า 67% โดยมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (OPEX) เพื่อปิดช่องว่าง EBITDA ที่ยังต่ำกว่าคู่แข่งราว 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทไม่มีแผนการโอนสินทรัพย์หรือลงทุนขนาดใหญ่ในระยะใกล้ จึงแนะนำ “T.BUY” มองว่าราคาที่ปรับลงเป็นโอกาสเก็งกำไรทางเทคนิค
ด้านฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI กล่าวถึงกรณี Telenor Thailand Investments Pte. ลงนามขายหุ้น TRUE สัดส่วน 24.95% ให้กับ บริษัท อะไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี ของ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การถอนตัวของ Telenor ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน แม้ประเด็นนี้จะกระทบ Sentiment ราคาหุ้นช่วงสั้น แต่ผู้บริหารยืนยันว่าจะไม่กระทบทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายวิเคราะห์ฯ มองว่ากำไรสุทธิของ TRUE มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและคาดว่าจะเติบโตสูงถึง 151% ในปี 2569 จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 14.70 บาท
ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มองว่าราคาหุ้น TRUE ที่ปรับตัวลดลงราว 15% ได้สะท้อนกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) ไปเรียบร้อยแล้ว และโอกาสที่จะลงต่อมีจำกัด จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 14.90 บาท สอดคล้องกับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ที่มองว่าความชัดเจนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหม่จะช่วยลดแรงกดดันและสนับสนุนมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจในระยะยาว
