แนะสอย BCP-ITC-MRDIYT-TFG-THAI ลุ้นเข้า SET50 รอบใหม่ครึ่งหลังปี 69
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) แนะสอย 5 หุ้นเด่น BCP, ITC, MRDIYT, TFG และ THAI มีลุ้นเข้า SET50 ครึ่งหลังปี 69 ขณะ BTS, CBG, CENTEL, OSP และ SAWAD เสี่ยงหลุด พร้อมชู ITC-MRDIYT เด่นเก็งกำไรรับแรงซื้อดัชนี
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยบทวิเคราะห์ประเมินการปรับองค์ประกอบดัชนี SET50 รอบครึ่งหลังปี 2569 โดยคาดว่า บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP, บริษัท ไอ–เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC, บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MRDIYT, บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI มีโอกาสสูงที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET50
การประเมินดังกล่าวอ้างอิงข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง 12 เดือนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2569 ผ่านแบบจำลองการคำนวณของฝ่ายวิจัย ซึ่งพบว่าหุ้นทั้ง 5 ตัวมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การคัดเลือก
ทั้งนี้ BCP และ TFG คาดว่าจะขยับสถานะจากเดิมที่อยู่ในดัชนี SET100 ขึ้นสู่ SET50 ขณะที่ ITC, MRDIYT และ THAI มีโอกาสปรับขึ้นจากหุ้นนอก SET100 เข้าสู่ SET50 โดยตรง
ในทางกลับกัน ฝ่ายวิจัยประเมินว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS, บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG, บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP และบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD จะถูกถอดออกจาก SET50 และปรับลงสู่ SET100
ปัจจัยหลักมาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยที่ลดลง จากแรงกดดันด้านราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมา
ด้านมุมมองการลงทุน KGI ระบุว่า ยังไม่มีคำแนะนำสำหรับ BCP และ TFG ขณะที่มีมุมมองเชิงลบระยะสั้นต่อ THAI จากต้นทุนน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้สายการบินลดความถี่เที่ยวบินในไตรมาส 2/2569
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยมองว่า ITC และ MRDIYT ยังมีโอกาสเก็งกำไรได้จากปัจจัยบวกเรื่องการเข้าคำนวณใน SET50 โดย ITC ได้แรงหนุนจากผลประกอบการไตรมาส 1/2569 ที่แข็งแกร่ง และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพบริหารต้นทุน
ส่วน MRDIYT คาดว่ากำไรไตรมาส 1/2569 จะเติบโตประมาณ 20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจค้าปลีกสินค้าราคาประหยัด ซึ่งยังแข่งขันได้ดีในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
สำหรับหุ้นที่มีแนวโน้มถูกถอดออกจาก SET50 ฝ่ายวิจัยคาดว่าตลาดอาจตอบรับเชิงลบในระยะสั้น โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มและโรงแรมที่ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เปราะบาง และจำนวนเที่ยวบินที่ลดลง
นอกจากนี้ OSP จะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ซึ่งหลังจากนั้นอาจขาดแรงหนุนจากประเด็นเงินปันผลในระยะสั้น