HANA โบรกคาดกำไรปี 64 โต 22% แตะ 2.33 พันลบ. แนะซื้อเป้า 93 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (27 ม.ค.2565) ว่า  บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA แนะนำซื้อ เป้าหมาย 93.00 บาท ประเมินกำไรปกติ ไตรมาส 4/2564 ที่ 728 ลบ. (โต 62% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 4% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) โดยเพิ่ม เทียบไตรมาสก่อนหน้า จากสถานการณ์โควิดในอยุธยาคลี่คลายและกลับมาทำงานได้ เพิ่ม เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก โรงงานลำพูนยัง ได้ผลดีจาก economy of scale รวมถึงความต้องการชิพจากอุตสาหกรรมรถยนต์ และเทเลคอมยังแข็งแกร่ง

โดยคาดกำไรสุทธิปี 2564 โต 22% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,330 ลบ. และปี 2565 โต 27% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 2,957 ลบ. โดยมีปัจจัยหนุนคือ 1) การเติบโตของกลุ่ม EV car ในทุกภูมิภาคทั่วโลก 2) ภาวะความต้องการ เติบโตของสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังดีมาก 3) แนวโน้มการพัฒนาสินค้าใหม่ Silicon Carbine Semiconductor 4) การเติบโตของโรงงานในจีนตาม การขยายตัวของฐานการผลิตสินค้าอิเลิคทรอนิคส์ในจีน

ด้าน Valuation: มองราคาหุ้นปรับฐานลงมา 15% ตั้งต้นปีถึงปัจจุบัน เป็นจุดน่าซื้อกลับรอบใหม่ โดยปัจจุบันซื้อขายบน PER 22F ที่ 20 เท่า และสัญญาณบาทระยะกลาง ยังอ่อนค่า จากแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐขาขึ้น