Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 24 เม.ย.60
AOT (HOLD@TP45): ช่วง2Q59/60 (ม.ค.-มี.ค. 60) คาดกำไรโต 11.1%YoY หนุนด้วยจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 6.6%YoY และ 8.0%YoY ตามลำดับ ส่วนปี 59/60 คาดกำไรโต 14.9%YoY จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี AOT มีความเสี่ยงถูกปรับลดประมาณการจากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างหาข้อสรุปจึงคงแนะนำเพียง “ถือ”
MTLS (BUY:[email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต35.3%YoY จากดีมานด์สินเชื่อที่มีอยู่มากอีกทั้งยังมีกลยุทธ์กระจายสาขาให้ครอบคลุมโดยปีนี้ตั้งเป้าขยายสาขาอีก600สาขาขณะที่คุณภาพสินเชื่ออยู่เกณฑ์ดีจากนโยบาย NPL ที่รัดกุมและความสามารถในการเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพ +Upside 8.7% และจ่ายเงินปันผล0.10บาท (XD 26 เม.ย.) แนะนำ “ซื้อ”
SEAFCO (BUY:[email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ32.9%จากรรับรู้ Backlog ในมือกว่า 1.5 พัน ลบ. บวกกับแนวโน้มการรับงานใหม่ยังสดใสอย่างมากด้วยแรงหนุนโครงการต่างๆของภาครัฐอาทิรถไฟฟ้า 3 สาย (สีส้ม-ชมพู-เหลือง) ซึ่งส่วนมากเป็นงานเฉพาะค่าแรงที่มีมาร์จิ้นสูงอีกทั้งบริษัทมีโอกาสได้งานสูงเนื่องจากมี Track record ที่ดีกับผู้รับเหมาหลัก เช่น CK และ STEC + Upside 15.6% จึงแนะนำ “ซื้อ”