DELTA พุ่งแรง 11% ขานรับกำไร Q3 แตะ 7.4 พันลบ.โตเกินคาด โบรกชี้ไตรมาส 4 แกร่งต่อ
DELTA พุ่ง 11% หลังรายงานกำไรสุทธิ Q3/68 อยู่ที่ 7.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 61% จากไตรมาสก่อน ดีกว่า คาดบล.เคจีไอปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568-2570 ขึ้น 8-12% คาดไตรมาส 4/68 กำไรธุรกิจหลักยังแข็งแกร่ง จากคำสั่งซื้อ AI และโรงงานใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 ต.ค. 68) ราคาหุ้น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ณ เวลา 10:23 น. อยู่ที่ระดับ 227.00 บาท บวก 22.00 บาท หรือ 10.73% สูงสุดที่ระดับ 227.00 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 210.00 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1,455.00 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ระบุในบทวิเคราะห์ว่า สำหรับ กำไรสุทธิของ DELTA ในไตรมาส 3/68 อยู่ที่ 7.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 61% จากไตรมาสก่อน) ดีกว่าประมาณการของบล.เคจีไอ คาดไว้ 34% และดีกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาด 32% แต่หากตัดรายการพิเศษ (กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, รายได้ ชดเชยจากการผิดสัญญาทางการค้า,และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์)กำไรจากธุรกิจหลักในไตรมาส 3/68 อยู่ ที่ 6.4 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับงวด้เดียวของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 41% จากไตรมาสก่อน) ดีกว่าประมาณการของเรา 15%
โดยเนื่องจาก 1) ยอดขาย (ในสกุลดอลลาร์ ฯ) ดีกว่าที่คาดไว้ 9% และ 2) อัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าที่คาดไว้ 2.8ppts ทำให้กำไรจากธุรกิจหลักในงวด 9M68 อยู่ที่ 1.59 หมื่นล้านบาท (ทรงตัวจากงวดเดียวของปีก่อน)และ คิดเป็น 76% ของประมาณการกำไรเต็มปี
นอกจากนี้ คาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักในไตรมาส 4/68 จะแข็งแกร่งทั้งจากงวดเดียวของปีก่อน และจากไตรมาสก่อน จาก 1) คำสั่งซื้อแข็งแกร่งจากอุปสงค์ AI และ โรงงานใหม่ของบริษัทใน Wellgrow สร้างเสร็จแล้ว และ 2) อัตรากำไรขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากproduct mix ที่ดี และ ตั้งสำรองสำหรับกลุ่มยานยนต์ลดลง
ทั้งนี้ เนื่องจากทั้งยอดขาย และ อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 3/68 ดีเกินคาด จึงทบทวนสมมติฐาน (ปรับเพิ่มประมาณการยอดขายปี 2568-2570 ขึ้น 7-9% และ ปรับเพิ่มอัตรา กำไรขั้นต้นปี 2568-2570 ขึ้น 140-150bps) ทำให้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568-2570 ขึ้น 8-12%