หุ้นเด่น-หุ้นด้อย – บล.โนมูระ พัฒนสิน

IRPC (TP5.0): Support 4.24/4.14 Resistance 4.48/4.6

– Theme: Earnings Turnaround

– Earning outlook : คาดปี 2015 พลิกกำไร 9.56 พันล้านบาท จากขาดทุนในปีก่อน -5.23 พันล้านบาท และกำไร 2016F ของกลุ่ม Downstream มีแนวโน้มจะฟืนตัวกลับมาเป็นปกติ

– Valuation :  ราคาเป้าหมาย 4.82 บาท (Consensus) มี Upside จากราคาปัจจุบัน 16.2% 

– Catalyst : EIA เผยข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบลดลงเกินคาด 5.9 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 6.6 แสนบาร์เรล รวมถึง Utilization ของการกลั่นน้ำมันลดลง 0.6% สู่ 91.3% หนุน IRPC เด่น

 

ADVANC (TP247*): Support 151.5/150 Resistance 155.5/162

– Theme: Dividend Plays

– Earning outlook : แนวโน้มกำไร 4Q15F ทำจุดสูงสุดของปีที่ 10.6 หมื่นลบ. หรือเติบโต 23% q-q, 16% y-y เนื่องจากไม่ต้องตั้งค่าเสื่อมและตัดจำหน่ายโครงข่าย 2G และเติบโตต่อเนื่องในปี 2016F ที่ 11.6% y-y

– Valuation : มูลค่าเหมาะสมปี 2016F ที่ 247 บาท Upside 61.4%

– Catalyst : ที่ระดับราคาปัจจุบันเป็นจุดที่น่าเข้าลงทุนด้วย Dividend Yield สูงถึง 8.14% p.a. มากกว่าค่าเฉลี่ย 7 ปีย้อนหลังที่  6.36% p.a.

 

DTAC (TP44*): Support 30/29 Resistance 33.25/38

– Theme: Dividend Plays

– Earning outlook : คาดกำไร 4Q15F เริ่มฟื้นตัวราว 1,610 ลบ. (+2%q-q) ตามอานิสงส์การเปิดขาย iPhone6S (30 ต.ค.15)

– Valuation : มูลค่าเหมาะสมปี 2016F ที่ 44.0 บาท Upside 42%

– Catalyst : ที่ระดับราคาปัจจุบันเป็นจุดที่น่าเข้าลงทุนด้วย Dividend Yield สูงถึง 11.08% p.a. มากกว่าค่าเฉลี่ย 7 ปีย้อนหลังที่  8.20% p.a.