PTT ปรับวงเงิน ICBL เสริมสภาพคล่อง PTTGC–IRPC–OR รวม 4.6 หมื่นล้านบาท
ปตท. แจ้งปรับวงเงินกู้ยืมระหว่างกัน (ICBL) สกุลเงินบาทและเหรียญสหรัฐฯ กับ PTTGC, IRPC และ OR รวมวงเงินที่ ปตท. สนับสนุนกู้ยืมสูงสุด 4.6 หมื่นล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องระยะสั้นและความร่วมมือทางการเงินภายในกลุ่ม โดยวงเงินใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.69
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 อนุมัติให้ ปตท. บริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นระหว่าง ปตท.และบริษัทในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุ้นตํ่ากว่า ร้อยละ 100 ในรูปแบบของการกู้ยืมเงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing and Lending : ICBL) ในสกุลเงิน บาท และ/หรือเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็ นวงเงินสินเชื่อระยะสั้นไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน (Uncommitted & Unsecured Short-Term Loan) เพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสภาพคล่อง และความร่วมมือทางการเงิน ภายในกลุ่ม ปตท.
ล่าสุด ปตท. ได้ร่วมปรับเปลี่ยนวงเงินกู้ยืมระหว่างกันภายใต้สัญญา ICBL เดิม ที่มีอายุ 1 ปี นับตั้ งแต่วันที่ 20ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2569กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จํานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ PTTGC, บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) หรือ IRPC และ บริษัท ปตท. นํ้ ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ซึ่งวงเงินใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2569
โดยรายละเอียดวงเงินใหม่ แบ่งเป็นวงเงินที่ PTT สามารถให้บริษัทในเครือกู้ ได้แก่ PTTGC วงเงิน 20,000 ล้านบาท, IRPC วงเงิน 16,000 ล้านบาท และ OR วงเงิน 10,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 46,000 ล้านบาท
ขณะที่วงเงินที่ PTT สามารถกู้จากบริษัทในเครือ ได้แก่ PTTGC วงเงิน 3,500 ล้านบาท, IRPC วงเงิน 200 ล้านบาท และ OR วงเงิน 2,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 5,700 ล้านบาท
การรายงานสารสนเทศครั้งนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันของ ปตท.และไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เป็ นการรายงานเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกันภายในกลุ่ม ปตท.