IVL โบรกแนะซื้อเป้า 56.50 บาท จับตากำไร Q1 โตแรงแตะ 9.54 พันลบ. นิวไฮรอบ 3 ปี
IVL โบรกแนะซื้อเป้า 56.50 บาท จับตากำไร Q1 โตแรง 95% แตะ 9.54 พันลบ. นิวไฮรอบ 3 ปี ธุรกิจฝั่ง PET อัตรากำไรเพิ่ม-แรงหนุน supply ตึงตัว
บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (21 เม.ย.2565) ว่า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL ราคาเป้าหมาย 56.50 บาท มอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรปกติ ไตรมาส 1/2565 ราว 9,539 ล้านบาท(โต 54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 95% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) new high ในรอบ 3 ปี โต เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากธุรกิจฝั่ง PET อัตรากำไรเพิ่ม ตามการปรับเพิ่ม margin ของ fixed contract และ แรงหนุน supply ตึงตัว รวมถึงธุรกิจฝั่ง IOD ไม่มีหยุดผลิตจาก Polar Vortex ส่วนการเพิ่มสูง เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะ stock gain ก้อนใหญ่ และอัตรากำไรธุรกิจ PET ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้คงคำแนะนำซื้อต่อ IVL ที่ ราคาเป้าหมาย 56.50 บาท/หุ้น คงมุมมองครึ่งแรกปี 2565 เด่นสุดในกลุ่มปิโตรเคมี มองหลังผ่านวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีที่น่าสนใจ จากทิศทางการฟื้นตัวของ core EBITDA/ton ที่ได้ประโยชน์จากการปรับเพิ่มราคา contract , ราคา feedstock ที่ลดลง และการฟื้นตัวของยุโรป