โบรกแนะนำซื้อ BCP เป้า 50 บ. หลังกำไร Q1 แตะ 2.4 พันล้านบาท
โบรกแนะนำซื้อ BCP ราคาเป้าหมาย 50 บาท หลังงบไตรมาส 1/67 กำไรแตะ 2.4 พันล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันพ่วงธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ (OKEA) หนุน
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (10 พ.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ราคาเป้าหมาย 50 บาท ภายหลังบริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 2.4 พันล้านบาท (ลดลง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ฟื้นจากขาดทุน 977 ล้านบาท ในไตรมาส 4/66 ซึ่งดีกว่าที่ฝ่ายนักวิเคราะห์คาดการณ์อยู่ที่ 9% และตลาดคาดการณ์อยู่ที่ 7% โดยกำไรที่สูงกว่าคาดการณ์เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น
ทั้งนี้เป็นผลมาจากธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมันรายงานกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย EBITDA ที่ 4.40 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 43% จากไตรมาสก่อนหน้า รวมทั้งธุรกิจค้าปลีกน้ำมันมีการรายงาน EBITDA ที่ 1.90 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 158% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 242% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันที่ 3.50 พันล้านลิตร
ขณะที่ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายงาน EBITDA ที่ 1.40 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ที่ 1,683 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ OKEA มีรายงาน EBITDA ที่ 7.40 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 30% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปริมาณขายเฉลี่ยที่ 46.6 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน