FSS ชู CBG หุ้นเด่น เป้า 74 บาท ลุ้นกำไรไตรมาส 3 โต 29% รับ OEM หนุนมาร์จิ้น
บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” CBG ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 74 บาท คาดรายได้ไตรมาส 3-4 ปี 2569 ทำสถิติสูงสุดใหม่ รับการขยายธุรกิจ OEM หนุนอัตราใช้กำลังผลิตและมาร์จิ้น พร้อมประเมินกำไรไตรมาส 3 แตะ 792 ล้านบาท โต 29% จากปีก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 74 บาท โดยมองแนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งหลังปี 2569 มีทิศทางฟื้นตัวเด่น
ทั้งนี้ FSS คาดว่าโมเมนตัมรายได้ของ CBG ในช่วง ไตรมาส 3-4 ปี 2569 มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายธุรกิจรับจ้างผลิต หรือ OEM อาทิ ผลิตภัณฑ์ Loveza ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตและสนับสนุนอัตรากำไรของบริษัท
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 คาดว่า CBG จะมีกำไรสุทธิประมาณ 792 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อน และ 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจะกลับมาเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส
ขณะที่แนวโน้มทั้งปี FSS ประเมินกำไรสุทธิปี 2569 อยู่ที่ 2.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน ก่อนเพิ่มเป็น 3.37 พันล้านบาทในปี 2570 หรือเติบโต 15% จากปีก่อน
นอกจากนี้ ระยะสั้นหากราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อด้านต้นทุนของ CBG และช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในหุ้นเพิ่มเติม
สำหรับกรอบทางเทคนิค FSS ให้ แนวรับที่ 54 บาท และแนวต้านที่ 56.25 บาท และ 58-59 บาท