Daily Focus – บล.เออีซี

BA (BUY:TP@35) : เราเริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1) เป็นหุ้นสายการบินที่ดีที่สุดในกลุ่ม ทั้งความได้เปรียบในการแข่งขันและการกระจายความเสี่ยง 2) ช่วงปี 59-61 คาดกำไรโตปีละ 26.2% และ 3) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยมี Debt to Equity 0.79x และ Net Debt to Equity 0.2x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ ที่ 2.6x และ 1.1x ตามลำดับ + มี Upside สูงถึง 49.6% พร้อมคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 5.1%

 

FORTH (BUY:[email protected]) : ปี 59-60  คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 13.4% จากแรงหนุนของธุรกิจตู้บุญเติมที่มีการเติบโตต่อเนื่องตามการขยายจำนวนตู้ให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการรุกธุรกิจตู้เติมเงินที่ประเทศฟิลิปปินส์ และการฟื้นตัวของธุรกิจโทรคมนาคม + มี Upside 51% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5.0% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

PS (BUY: Consensus  [email protected]) : ปี 59 คาดกำไรโต 6.3%YoY  จาก backlog ในมือ 2.7 หมื่น ล้านบาท ซึ่งคาดรับรู้รายได้ปีนี้ราว 1.43 หมื่น ล้านบาท และการเปิดโครงการใหม่ในปี 59 อีก 60-65 โครงการมูลค่ารวม 5.0-5.4 หมื่นล้านบาท +ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 24% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 6.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

LPH (BUY on weakness:TP@9) : ปี 59 คาดกำไรโตเกือบ 70%YoY หลังได้โควต้าผู้ประกันตนเพิ่ม 7.7% และมาร์จิ้นสูงขึ้นหลังเพิ่มศูนย์เฉพาะทาง ขณะที่แม้มี Upside จำกัดจากพื้นฐานปี 59 แต่ด้วยศักยภาพเติบโตที่มีต่อเนื่อง และยังมี Upside Risk จากดีลซื้อ รพ.เดชา (ขนาด 100 เตียง) ซึ่งคาดทราบผล ก.ค. นี้ จึงแนะนำ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว”  

 

SYNTEC (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q59 คาดกำไรยังโตสดใส YoY จากรับรู้งานที่มีมาร์จิ้นดีขึ้น และคาดทั้งปี 59 กำไรปกติโต 11%YoY หนุนโดย Backlog ในมือ 9.8 พันล้านบาทซึ่งทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 60 ขณะที่มีงานระหว่างประมูลอีก 19 โครงการ มูลค่า 1.15 หมื่นล้านบาทซึ่งคาดรู้ผลบางส่วนในช่วง 1-2 เดือนนี้ + Upside 24% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”