Daily Focus – บล.เออีซี

– SIM (SELL:[email protected]): ช่วง 3Q58 คาดกำไรลดลง 70%QoQ และ 83%YoY จากธุรกิจมือถือที่หดตัวแรงตามกำลังซื้อที่ซบเซาและแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งกดดันทั้งยอดขายและมาร์จิ้น ส่วนปี 58 คาดกำไรลดลง 62%YoY และหดต่ออีก 2%YoY ในปี 59 อีกทั้งกำลังอยู่ในช่วงปรับโมเดลธุรกิจซึ่งยังไม่มีความชัดเจน + มี Downside 19% จึงคงแนะนำ “ขาย”

 

– CENTEL (BUY:TP@47): ช่วง 3Q58 คาดกำไรโตเด่น 63.3%YoY จากการฟื้นตัวที่ดีของธุรกิจโรงแรมในไทย ขณะที่ช่วง 4Q58 แนวโน้มยังสดใสจากสัญญาณบวกต่อเนื่องในธุรกิจโรงแรมและการรับรู้ยอดขายร้านอาหารใหม่ โดยปี 58 คาดกำไรปกติโต 69%YoY และโตต่อ 11%YoY ในปี 59 + ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 24% จึงแนะนำ “ซื้อ” 

 

– BKD (BUY:[email protected]): ปี 58 คาดกำไรโต  71.6%YoY ในปี 58 และโตต่อ 27%YoY ในปี 59 จาก Backlog สิ้นช่วง 2Q58 ราว 2.67 พันลบ. และยังไม่นับรวมงานชิปหมงแลนด์ที่กัมพูชาประมาณ 1 พันลบ. อีกทั้งมีโอกาสรับรู้กำไรพิเศษขายที่ดิน 20 ไร่บริเวณกรุงเทพกรีฑา (มีคนเสนอซื้อล่าสุด 400 ลบ., ต้นทุน 80 ลบ.) + Upside 13.4% คงแนะนำ “ซื้อ”

 

– HMPRO (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q58 จะเป็นพีคของกำไรหลังเข้าสู่ High Season และคาดได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ อีกทั้งยังคงรับรู้ยอดขายสาขาใหม่ที่ขยายต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเมกาโฮมมีผลดำเนินงานที่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้นแม้ปี 58 คาดกำไรโตเพียง 3.4%YoY แต่จะกลับมาโตสดใส 14%YoY ในปี 59 จึงคงแนะนำ “ทยอยซื้อลงทุน”