HANA ดีด 3% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 46 บาท ลุ้นผลงานปี 67 ฟื้นตัว
HANA เด้ง 3% โบรกชี้ผลงานปี 67 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รับธุรกิจสมาร์ทโฟนอยู่ระหว่างดำเนินการ และธุรกิจ EMS จะดีขึ้นในครึ่งปีหลัง จึงปรับประมาณการเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 46 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน (18 มี.ค.67) ณ เวลา 10:33 น. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA อยู่ที่ระดับ 39.25 บาท บวก 1.25 บาท หรือ 3.29% สูงสุดที่ระดับ 39.25 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 38.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 116.05 ล้านบาท
บล.ทิสโก้ ระบุในบทวิเคราะห์ประเมิน HANA ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2567 จึงปรับประมาณการเป็น “ซื้อ” โดยมูลค่าที่เหมาะสม 46 บาท
ทั้งนี้ ผู้บริหารชี้แจงว่าการตัดค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว และข้อบกพร่องของซิลิคอนคาร์ไบด์จะลดลงอย่างมากในปี 2567 บริษัทจะเพิ่มเครื่องจักรพลังงานสูง 5 เครื่อง (1 ยูนิต/ไตรมาส) โดยนับจากนี้ไปจนถึงไตรมาส 1/2568
สำหรับธุรกิจ EMS การปรับปรุงที่สำคัญ (จากการปรึกษากับลูกค้า) จะเห็นได้ในครึ่งหลังของปี 2567 ในขณะที่สมาร์ทโฟนน่าจะได้รับแรงผลักดันตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป
โดยผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะถึงจุดคุมทุนที่ระดับ EBITDA สำหรับส่วนธุรกิจในไตรมาส 4/2567 โดยยืนหยัดตามประมาณการรายได้ PMS ของเราที่ 30-119 ล้านดอลลาร์ในปี 2567-2568 ทั้งนี้ ผู้บริหารยังมั่นใจว่าจะไม่มีการลดค่าใช้จ่ายลงเป็นพิเศษจากไตรมาส 4/2566 เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องจักรพลังงานสูงเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ทางฝ่ายวิจัยยังมั่นใจมากขึ้นในการฟื้นตัวของการดำเนินงาน PMS ในครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากราคาหุ้นลดลง 26% ในเดือนที่ผ่านมา จึงปรับประมาณการเป็น “ซื้อ” อีกครั้ง สำหรับ HANA โดยมูลค่าที่เหมาะสม 46 บาท