Daily Focus – บล.เออีซี

MTLS (BUYTP@26) : เรามีมุมมองเชิงบวกผลดำเนินงานช่วง 2 ปีนี้ โดยปี 59 คาดกำไรโตเด่น 40.1%YoY และโตต่อ 29.1%YoY ในปี 60 จากยอดปล่อยสินเชื่อที่คาดเพิ่มขึ้นทั้งจากสาขาเดิมและสาขาใหม่ ควบคู่กับ  การคุมลูกหนี้ที่ดี ซึ่งทำให้ NPL ratio อยู่ในระดับต่ำ + Upside 34% และเงินปันผลจ่าย 0.20 บาท/หุ้น (XD 27 เม.ย.) คงแนะนำ “ซื้อ”

 

TPCH (BUY: Consensus TP 22.90) : ปี 59-61 คาดกำไรโตแรงเฉลี่ยปีละ 157% จากการ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มดังนี้ 1) โครงการมหาชัย 8 MW คาด COD เดือน มี.ค.นี้ 2) โครงการทุ่งสังข์ 9.2 MW คาด COD 3Q59 3) โครงการพัทลุง 9.2  MW คาด COD 1Q60 และ 4) โครงการสตูล 9.2 MW คาด COD 2Q60 อีกทั้งตั้งเป้าภายในปี 61 จะมีกำลังผลิตรวมเป็น 150 MW (จากปัจจุบันที่ 20 MW) + มี Upside 40% จึงแนะนำ “ซื้อ”  

 

MAJOR (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรปกติพลิกโต 16.7%YoY จากมีหนังฟอร์มยักษ์หลายเรื่องและจะรับรู้รายได้โรงหนังใหม่ ขณะที่ระยะยาวยังโตได้ดีตามแผนขยายโรงหนังทั้งในไทยและต่างประเทศ + Upside 22% คงแนะนำ “ซื้อ”

 

ASEFA (BUY: Consensus TP 6.9) : ปี 59-60 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 18.8% หนุนด้วยมี Backlog 1.7 พัน ลบ. (70% จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้) และอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่ๆ อีก 2-3 พัน ลบ. ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อหนุนงานในมือเพิ่มขึ้น + เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (XD 3 พ.ค.) คิดเป็น Div. Yield 3.5% และมี Upside 22% จึงแนะนำ “ซื้อ”