ADVICE วิ่งต่อ 3% ลุ้นกำไร Q2 นิวไฮ โต 68% โบรกเคาะเป้า 8.40 บาท
ADVICE บวกต่อ 3% หลังโบรกคาดกำไรไตรมาส 2/69 ทำสถิติสูงสุดใหม่ โตราว 58-68% รับยอดขายสินค้าไอทีและ Android โตเด่น หลังสต็อกต้นทุนต่ำหนุนมาร์จิ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ก.ค.69) ราคาหุ้น บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ ADVICE ณ เวลา 14:22 น. อยู่ที่ระดับ 6.85 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 3.01% ราคาสูงสุด 6.90 บาท ราคาต่ำสุด 6.65 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 53.22 ล้านบาท
ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น หลังนักวิเคราะห์หลายแห่งมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2/2569 โดยประเมินว่ากำไรมีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่ จากยอดขายสินค้าไอทีและสมาร์ตโฟน Android ที่เติบโต รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลังต้นทุนเดิมที่ช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้น
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คาดว่า ADVICE จะมีกำไรปกติไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 123 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 6% จากไตรมาสก่อน หลังยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะสินค้าไอที ซึ่งคิดเป็นประมาณ 77% ของยอดขายรวม และสมาร์ตโฟน Android ที่เร่งตัวขึ้น
ฝ่ายวิจัยคาดว่ายอดขายไตรมาสดังกล่าวจะเติบโต 14% จากปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 12.1% จากสินค้าคงคลังต้นทุนต่ำและสัดส่วนยอดขายปลีกที่สูงขึ้น หากกำไรเป็นไปตามคาด จะส่งผลให้กำไรปกติครึ่งแรกปี 2569 อยู่ที่ 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% และคิดเป็น 68% ของประมาณการกำไรทั้งปีของตลาด
แนวโน้มครึ่งปีหลังยังได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ ทั้ง RTX Spark, Samsung Galaxy และ iPhone 18 รวมถึงการเร่งขยายร้าน iStore หลังบริษัทเพิ่มจำนวนผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยตลาดมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของ ADVICE ที่ 7.20 บาท และคาดเงินปันผลงวดครึ่งแรกปี 2569 ที่หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 3.8%
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 9.1% จากไตรมาสก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง แม้บริษัทเผชิญปัญหา iPhone 17 ขาดแคลน แต่ยอดขายโน้ตบุ๊กและสมาร์ตโฟน Android ยังเติบโตแข็งแกร่ง สามารถชดเชยยอดขาย iPhone ที่ลดลงได้ ส่งผลให้รายได้รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 13.2%
ขณะเดียวกัน ADVICE ยังได้รับประโยชน์จากสินค้าคงคลังต้นทุนเดิมและการสำรองสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด ช่วยหนุนยอดขายกลุ่มค้าส่ง อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ดังกล่าวจะทยอยลดลงหลังสต็อกเดิมหมด และอัตรากำไรขั้นต้นอาจอ่อนตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
สำหรับการขยาย iStore บริษัทมีสาขารวม 22 แห่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่ำกว่าเป้าหมาย 29 แห่ง จากความล่าช้าในขั้นตอนขออนุญาตก่อสร้าง แต่ Apple อนุมัติพื้นที่แล้ว 31 แห่ง โดยบริษัทเตรียมเพิ่มผู้รับเหมาและปรับแบบก่อสร้างให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเร่งเปิดสาขาในช่วงครึ่งปีหลัง
ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คาด ADVICE มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 ที่ 127 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% จากไตรมาสก่อน และ 68.4% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง แม้ยอดขาย iPhone 17 ถูกกดดันจากปัญหาสินค้าขาดแคลน แต่ยอดขายโน้ตบุ๊กและสมาร์ตโฟน Android ยังเติบโตแข็งแกร่ง หนุนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 13.2%
ขณะเดียวกัน บริษัทได้ประโยชน์จากสินค้าคงคลังต้นทุนเดิมและการสำรองสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยหนุนอัตรากำไรขั้นต้นและยอดขายค้าส่ง อย่างไรก็ตาม อานิสงส์ดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงหลังสต็อกเดิมทยอยหมด
สำหรับการขยาย iStore บริษัทมีสาขารวม 22 แห่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่ำกว่าเป้าหมาย 29 แห่ง แต่ Apple อนุมัติพื้นที่แล้ว 31 แห่ง โดยเตรียมเพิ่มผู้รับเหมาเพื่อเร่งเปิดสาขาในช่วงครึ่งปีหลัง
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มองว่ากำไรปี 2569 มีโอกาสแตะ 467 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการปัจจุบันราว 34% พร้อมแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 7.31 บาทต่อหุ้น
ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 2% จากไตรมาสก่อน จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัวเด่น หลังบริษัทบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะราคาสินค้าไอทีปรับตัวสูงขึ้น
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปกติปี 2569 ขึ้น 35% เป็น 417 ล้านบาท เติบโต 53% จากปีก่อน และคาดว่าราคาหุ้นจะได้รับแรงหนุนจากการทยอยปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ในตลาด
บล.หยวนต้าคงคำแนะนำ “ซื้อ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 8.40 บาท จากเดิม 6.70 บาท โดยประเมินว่าหุ้นซื้อขายบน P/E ปี 2569 ที่ 9.9 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลประมาณ 8.1%