AEONTS ลุ้นกำไรไตรมาส1/2565 แตะ 1,000 ลบ. โบรกเชียร์ซื้อเก็งกำไรเป้า 253 บาท

บล.โนมูระ พัฒนสิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  หรือ AEONTS  (TRADING BUY, TP253) คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/2565 อยู่ที่ 1,000 ลบ. โดยกำไรเพิ่มขึ้น +89% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะไม่มีการตั้ง Management Overlay เหมือนในช่วงไตรมาส 1/2564

ขณะที่กำไรลดลง -16% เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะมีการตั้งสำรองเพิ่มในธุรกิจที่พม่า จากการหยุดกิจการชั่วคราว สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจหลัก PPOP หดตัว เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะการลดลงของสินเชื่อรวม และ NIM ขณะที่ PPOP เพิ่มขึ้น เทียบไตรมาสก่อนหน้า เพราะหนี้สูญรับคืนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ลดลง

ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น NPL Ratio คาดปรับระดับลงอยู่ที่ 5.50% จากไตรมาส 4/2564 ที่ 5.77% เพราะการ write-off ที่มากขึ้น และการปรับใช้การ Restage ตาม BOT