โบรกเชียร์ซื้อ OSP เคาะเป้า 24 บาท ลุ้นกำไร Q2 โตแกร่ง-ส่วนแบ่งตลาดพุ่ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุผ่านบทวิเคราะห์ถึง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย  24 บาท โดยส่วนแบ่งการตลาดของ OSP เดือนเม.ย.68 ขยับขึ้น 0.6% เทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็น 45% สูงสุดในรอบ 5 เดือน แม้สัดส่วนของ M-150 12 บาท จะปรับลงบ้าง แต่ตัว 10 บาทปรับขึ้นมากพอชดเชย ทำให้ภาพรวมส่วนแบ่งตลาดยังปรับขึ้นได้ตามแผน มูลค่าตลาดเครื่องดื่มชูกำลังเดือน เม.ย. ยังโต 2% จากปีก่อนหน้า และทำให้ 4MTD เพิ่มขึ้น 3.2% จากปีก่อนหน้า

ขณะที่ แนวโน้มกำไรไตรมาส 2/68 ดูดีกว่าที่เคยประเมิน โดยมีลุ้นทรงตัวจากไตรมาสก่อน และโต 8% จากปีก่อนหน้าหนุนจาก Gross Margin ที่คาดว่ายังอยู่ในระดับที่สูง และจะทำให้กำไรครึ่งหลังปี 68 คิดเป็น 60-65% ของประมาณการทั้งปี ซึ่งอาจมี Upside ทั้งนี้ในแนวรับ 16.20-16 บาท แนวต้าน 17-18 บาท