SAWAD เด้ง 8% โบรกอัพกำไรปี 68 เพิ่ม 9% หลัง Q2 แตะ 1.2 พันลบ. โตกว่าคาด เคาะเป้า 24 บ.
SAWAD บวก 8% หลังโชว์กำไรไตรมาส 2/68 แตะ 1.27 พันล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ 13% หนุนจากสินเชื่อจำนำทะเบียนฟื้นรอบ 4 ไตรมาส NIM ขยับ-ต้นทุนลด คาดไตรมาส 3 ขยายตัวต่อ พร้อมปรับประมาณการปี 68-70 เพิ่มปีละ 8-9% ให้ราคาเป้าหมาย 24 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (15 ส.ค.68) ราคาหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD ณ เวลา 10.49 น. อยู่ที่ระดับ 24.60 บาท บวก 2.00 บาท หรือ 8.85% สูงสุดที่ระดับ 24.80 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 23.60 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 708.39 ล้านบาท
บล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุถึง SAWAD หลังรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 1,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.40% จากไตรมาสก่อนและ 0.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดีกว่าตลาดคาดการณ์ 13% ซึ่งรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิขยายตัว 2.90% จากไตรมาสก่อน
โดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถกลับมาเติบโตครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ด้าน NIM ขึ้นสู่ 14.70% จาก 14% ในไตรมาส 1/68 ด้านคุณภาพสินทรัพย์พบว่า NPL Ratio ขึ้นเพียงเล็กน้อยสู่ 3.7% จาก 3.6% ส่วนแนวโน้มไตรมาส 3/68 คาดการณ์ยังขยายตัวต่อจากสินเชื่อเร่งขึ้น NIM เพิ่มขึ้น และผลขาดทุนรถยึดน้อยลงพร้อมให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 24.00 บาท
ขณะที่ บล.กรุงศรี มีมุมมอง Slightly positive ต่อกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 1,270 ล้านบาท ดีกว่าฝ่ายนักวิเคราะห์และตลาดคาดการณ์เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ต่ำกว่าคาดกาณณ์ โดยกำไรทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อนเพราะการเพิ่มขึ้นของ NIM จากไตรมาสที่แล้วมีการช่วงเหลือลูกหนี้และขาดทุนรถยึดลดลงจากกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 ดีกว่าคาดการณ์
ทั้งนี้ ฝ่ายนักวิเคราะห์ปรับประมาณการปี 68-70 เพิ่มปีละ 8-9% จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) ต่ำคาดการณ์ ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปรับเพิ่มเป็น 24 บาท คงคำแนะนำ NEUTRAL เพราะมีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ และ Regulatory Risk สำหรับธุรกิจเช่าซื้อรวมถึงกำไรสุทธิปี 68 คาดการณ์เป็นตัวเดียวในกลุ่ม Consumer Finance ที่หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน