Daily Focus – บล.เออีซี

ICHI (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโต 31.4%YoY แต่หากรวมช่วง 1H59 คาดทั้งปี 59 กำไรยังหดตัว 24.1%YoY ก่อนพลิกกลับมาโตปีละ 21.2% ในปี 60-61 ด้วยแรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้มที่สดใสของสินค้าใหม่ และมาร์จิ้นที่ดีขึ้นจากขึ้นราคาสินค้าขายส่ง + Upside ถึง 37% และคาดให้ Div. Yield 3.1% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

กลุ่ม รพ. (Overweight) : เป็น Defensive Sector ที่ผลดำเนินงานมีศักยภาพโตต่อเนื่องตามดีมานด์ผู้ป่วยไทยที่ยังเพิ่มขึ้นจากอัตราเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรงที่เพิ่มขึ้น กระแสรักษ์สุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยช่วง 3Q59 คาดเป็นพีคของกำไรจากเข้า High Season แนะนำ ซื้อลงทุน ใน BDMS(TP@26), BCH([email protected]), LPH ([email protected])

CBG (BUY:TP@85) : ปี 59-61 คาดโตปีละ 24.3% จากแผนรุกตลาดเครื่องดื่มชูกำลังที่อังกฤษ และแนวโน้มสดใสของธุรกิจใหม่ Cashvan ขณะที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งโดยมี Interest bearing debt to Equity เพียง 0.15x + ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวลงแรงซึ่งไม่เกี่ยวกับพื้นฐานธุรกิจ จนทำให้ราคาปัจจุบันมี Upside 42.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”

BJC (BUY:TP@50) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง YoY และ HoH หลังรับรู้งบบิ๊กซีและธุรกิจเดิมยังโตดีตามดีมานต์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สดใส อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงอย่างมีนัยฯ หลังนำเงินเพิ่มทุนไปคืนหนี้ยูโรและจะออกหุ้นกู้ ก.ย. นี้เพื่อรีไฟแนนซ์ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลง โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 79%YoY + Upside 15.6% คงแนะนำ ซื้อ

CENTEL (BUY:TP@47): ช่วง 2H59 คาดโตสดใส YoY หลังธุรกิจเที่ยวไทยยังแกร่ง ส่วนธุรกิจอาหารยังออกสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ โดยปี 59 คาดกำไรปกติโต 7.7%YoY และโตต่อ 10.9%YoY ในปี 60 + Upside 22.8% และมี Upside Risk หลังกำลังศึกษาร่วมมือสร้างโรงแรมในปั๊ม ปตท. และซื้อแบรนด์ร้านอาหารในไทยเพิ่ม คงแนะนำ “ซื้อ”