THANI โบรกแนะ “ซื้อ” อัพเป้าใหม่ 2.70 บ. ลุ้นกำไรปี 67 แตะ 1.4 พันล้านบาท รับตั้งสำรองลด
THANI โบรกแนะนำ “ซื้อ” อัพราคาเป้าหมายใหม่ 2.70 บาท จับตากำไรปี 67 แตะ 1.4 พันล้านบาท โต 8% รับตั้งสำรองปีนี้ลดฮวบ พ่วงคุม NPL ไม่เกิน 3.20%
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (30 พ.ค.67) ว่า จากการที่บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ THANI มีการลดระดับการตั้งสำรองมในไตรมาส 1/67 ลงเหลือ 1.35% ซึ่งลดลงมากจากไตรมาส 4/66 ที่มีการตั้งสารอง 2.83% ส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้ การตั้งสำรองน่าจะยังอยู่ในระดับเดียวกับในไตรมาส 1/67 ซึ่งจะทำให้การตั้งสำรองในปี 67 ต่ำลงกว่าปี 66 เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าหนี้เสีย (NPL) น่าจะถึงผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับหนี้เสียไว้ไม่ให้เกิน 3.20%
โดยปัจจัยดังกล่าว ทำให้ทางฝ่ายวิเคราะห์ปรับลดประมาณการการตั้งสำรองของบริษัทฯ ในปี 67 ลงเหลือ 1.40% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.80% ส่งผลให้ปรับประมาณการกำไรปี 67 เพิ่มขึ้นเป็น 1.40 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.30 พันล้านบาท
ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” หุ้น THANI และปรับราคาพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 2.70 บาท เนื่องจากการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้น