โบรกแนะ “ซื้อ” PTTEP เป้า 137 บาท ชี้กำไร Q3 ฟื้นตัว รับยอดขายพุ่ง-ต้นทุนลด
บล.เอเอสแอล คาดกำไร PTTEP ไตรมาส 3/68 ฟื้นตัวตามยอดขายและราคาน้ำมัน โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 137 บาท รับยอดขายพุ่ง-ต้นทุนลด พร้อมแรงหนุนจากการลงทุนใหม่ครึ่งปีหลัง
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด คาดว่ากำไรปกติในไตรมาส 3/2568 ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP จะกลับมาเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉลี่ยที่ 505,000 บาร์เรลต่อวัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ประกอบกับราคาก๊าซทรงตัวที่ระดับ 5.8 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ MMBTU และราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่เหนือระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแนวโน้มลดต้นทุนการผลิต และคาดว่าในไตรมาส 4/2568 ปริมาณขายจะทำสถิติสูงสุดของปีที่ระดับ 530,000–540,000 บาร์เรลต่อวัน
ทั้งนี้คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 137 บาท จากแนวโน้มกำไรที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3/2568 และการลงทุนใหม่ที่จะช่วยหนุนผลประกอบการทันที ขณะที่บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจที่ระดับ 8.75 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 7.5%