Daily Focus – บล.เออีซี

SAWAD (BUY:[email protected]): SAWAD แจ้งเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BFIT 19.68 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.84% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งแม้ระยะสั้นจะไม่มีนัยฯ เพราะรับรู้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลซึ่งคิดเป็นเพียง 0.37% ของกำไรสุทธิ ทำให้คาดปี 59 กำไรจะยังโต 37.7%YoY ตามประมาณการเดิม แต่เรามองการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจครั้งนี้จะช่วยต่อยอดทางธุรกิจให้กับ SAWAD เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต + Upside สูง 46% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”

 

TSR (BUY:[email protected]): ปี 59-60 คาดกำไรโตได้เฉลี่ยปีละ 35.6% โดยมีแรงหนุนหลักทั้งจาก 1) อานิสงส์ปัญหาน้ำกร่อยหนุนยอดขายเครื่องกรองน้ำสดใส 2) การขยายธุรกิจเดิมทั้งแนวดิ่งและแนวนอน และ 3) การสยายปีกในธุรกิจใหม่ๆ และการรุกตลาดประเทศลาว + ราคาหุ้นมี Upside 52% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 2.3% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ”

 

BA (BUY:TP@35): จัดเป็นหุ้นสายการบินที่ดีสุดในกลุ่ม ทั้งความได้เปรียบในการแข่งขันการกระจายความเสี่ยง และยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง โดยมี Debt to Equity 0.79x และ Net Debt to Equity 0.2x ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ ที่ 2.6x และ 1.1x ตามลำดับ ทั้งนี้ช่วงปี 59-61 คาดกำไรโตปีละ 26.2% + ปัจจุบันมี Upside 52% จึงแนะนำ “ซื้อ”

 

ARROW (BUY:[email protected]): ด้วยจุดแข็งทางธุรกิจที่มีหลายด้าน ทั้งเป็นผู้นำตลาด มีความได้เปรียบด้านต้นทุน และมีความพร้อมรับออเดอร์ขนาดใหญ่ อีกทั้งคาดได้อานิสงส์จากอุปสงค์ท่อเหล็กที่อยู่ในช่วงขยายตัว ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและโครงการก่อสร้างภาคเอกชน ซึ่งคาดหนุนกำไรโตเฉลี่ยปีละ 11.2% ในช่วงปี 59-62 + ราคาหุ้นมี Upside 31% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงคงแนะนำ ซื้อลงทุน