ASPS แนะปรับพอร์ต! ลุยสอย BCH-BDMS สวนหุ้นเทคฯ ร่วงหนัก

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ ASPS ระบุว่า ตลาดหุ้นไทยกำลังเผชิญความผันผวนจากแรงเทขายในตลาดหุ้นโลก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ส่งผลให้ดัชนี NASDAQ ของสหรัฐฯ ร่วงลงถึง 5.52% ปัจจัยหลักมาจากความกังวลต่อนโยบายกำกับดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและการลงทุน Data Center หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ซึ่งกดดันให้ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 3.4-5.5% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียรับแรงกระแทกตามไปด้วย โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ดิ่งลง 7.4% และ 6.4% ตามลำดับในช่วงเช้า

ด้านกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเซีย พลัส แนะนำให้ตั้งรับและเลือกหุ้นที่รักษาระดับผลประกอบการได้ดี ผันผวนต่ำกว่าตลาด โดยยกให้ BCH และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นหุ้นเด่น เนื่องจากคาดว่ากำไรในไตรมาส 3/2569 จะสามารถเติบโตได้ดีทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน (Sector Rotation) อย่างชัดเจน โดยมีแรงเทขายในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับวัฏจักรเทคโนโลยีและสินค้าโภคภัณฑ์ อาทิ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA, บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE, และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ขณะที่กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงานก็ปรับตัวลงเช่นกัน นำโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP

โดยเม็ดเงินไหลเข้าสู่กลุ่ม Defensive นำโดยกลุ่มโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC กลุ่มการเงิน นำโดย บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC, บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาล เช่น บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH, บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) หรือ PR9 และ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ CHG

นอกจากนี้ ยังแนะนำให้พิจารณากระจายความเสี่ยงผ่าน DR เช่น BRKB80 ซึ่งอ้างอิง Berkshire Hathaway และ SPHLTH80 ซึ่งอิงกลุ่ม Healthcare สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มทางเลือกลงทุนรับมือความผันผวน พร้อมย้ำให้หลีกเลี่ยงการเร่งเข้าลงทุนในหุ้นที่เพิ่งถูกเทขายรุนแรง จนกว่าจะเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจน