BCP โบรกอัพเป้าใหม่ 50 บาท ลุ้นกำไร Q1 ฟื้นเด่น รับค่าการกลั่นพุ่ง-ส่วนแบ่ง BSRC หนุน
BCP โบรกชี้กำไรไตรมาส 1/67 ฟื้นตัวโดดเด่น รับค่าการกลั่นปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BSRC เต็มปีเป็นปีแรก โดยยังคงแนะนำ “ถือ” แต่ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2567 ขึ้นเป็น 50 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ (20 มี.ค.67) ว่า คาดการณ์กำไรไตรมาส 1/2567 ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ฟื้นตัวโดดเด่นจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากไม่มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่า 2.2 พันล้านบาทจากแหล่ง Statfjord ของ OKEA เหมือนที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4/2566
รวมถึงค่าการกลั่นปรับตัวดีขึ้น และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก BSRC เต็มปีเป็นปีแรก โดยมีอัตราการกลั่นน้ำมันดิบสูงขึ้นจากโรงกลั่นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC โดยคาดค่าการกลั่น (market GRM) ของ BCP สูงขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าในไตรมาส 1/2567 และได้รับผลบวกจากโครงการ SAF ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 1/2568 โดยยังคงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายปี 2567 ขึ้นเป็น 50 บาท จากเดิม 46 บาท