FSS แนะซื้อ MEGA เป้า 43 บาท คาดกำไร Q3 โต 23% รับแบรนด์ Mega We Care แกร่ง
บล.ฟินันเซีย ไซรัส ชู MEGA หุ้นเด่น คาดกำไรปกติไตรมาส 3/69 โต 23% จากไตรมาสก่อน รับรายได้แบรนด์ Mega We Care เติบโตต่อเนื่อง 10 ไตรมาส รักษาอัตรากำไรขั้นต้น 64-65% คาดปันผล 5% แนะนำ “ซื้อ” เป้า 43 บาท
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 พ.ย. 2569) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์ โดยเลือก บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MEGA เป็นหุ้นเด่นประจำวัน จากแนวโน้มผลประกอบการที่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Mega We Care
ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่า MEGA จะมีกำไรปกติไตรมาส 3/2569 เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) แต่ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากฐานรายได้ในประเทศเมียนมาอยู่ในระดับสูงในปีก่อนหน้า
สำหรับปัจจัยสนับสนุนผลประกอบการยังคงมาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Mega We Care ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 65% ของรายได้รวม โดยรายได้ของธุรกิจดังกล่าวเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 10 พร้อมรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในระดับสูงที่ 64-65% สะท้อนความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจหลัก
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์คาดว่ากำไรปกติในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 จะลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการทั้งปีมีแนวโน้มเติบโตในระดับไม่สูงมากนัก แต่ยังมีความมั่นคงจากฐานธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง รวมถึงคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ได้ประมาณ 5% ต่อปี
ทั้งนี้ บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” หุ้น MEGA ให้ราคาเป้าหมาย 43 บาท โดยประเมินแนวรับที่ 34.75 และ 33.75 บาท ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 36.75, 38.25 และ 40 บาท ตามลำดับ
